Netsis Yıl Sonu Kapanış İşlemi: Adım Adım Rehber
Yıl sonu Netsis kapanış işlemi mali yılın resmi olarak sonlandırılması ve yeni yılın açılışıdır. Bu kritik süreçte yapılan bir hata gelecek yılı etkileyebilir. Bu rehberde adım adım anlatıyoruz.
Kapanış Öncesi Hazırlık
1. Tüm fişler onaylanmış olmalı
Onay zincirinde bekleyen fiş kalmamalı.
2. Sayım yapılmış olmalı
Yıl sonu fiziki sayım, sayım fark fişleri kesilmiş.
3. Mizan dengeli olmalı
Borç + Alacak = Bakiye. Mizan denksizliği kapanışı yapamaz.
4. Mali müşavir kontrolü
Defter kayıtları doğrulanmış.
5. Yedek alın
Tam DB yedeği alın, başka diske kopyalayın.
Kapanış İşlemi
1. Yıl sonu kapanış menüsü
Muhasebe → Yıl Sonu → Kapanış
2. Kapanış parametreleri
Kapanış tarihi (31.12.YYYY), açılış tarihi (01.01.YYYY+1), yeni dönem aktarımı.
3. Kapanış fişleri otomatik
Sistem 690 (Dönem Net Karı) ve 591 (Dönem Net Zararı) hesaplarına aktarımı yapar.
4. Açılış fişleri otomatik
Yeni dönemde 100, 110, 121, 131, 240 gibi tüm bilanço hesapları taşınır.
5. Stok devir
Stok bakiyesi yeni dönem başına aktarılır.
6. Cari devir
Cari hesap bakiyeleri devredilir.
7. Açık fatura/sipariş devri
Tamamlanmamış işlemler yeni döneme aktarılır.
Kapanış Sonrası
- Yeni dönem mizanı çıkarılır → Doğrulama
- Açılış kayıtları görüntülenir
- Stok hareket başlangıç görünür
- Cari hesap detayı yeni dönem ile uyumlu
- Mali müşavir nihai onayı
Olası Hatalar
- Mizan dengesizliği: Kapanış işleyemez
- Onaysız fişler: Aktarımdan kaçar
- Maliyet hesaplanmamış: Stok devri yanlış olur
- Sayım yapılmamış: Sistem stoku yanlış
- Hatalı parametre: Kapanış geri dönülemez
Geri Alma
Kapanış geri alınabilir mi? Evet ama dikkatli yapılmalı:
- Yıl sonu yedeğinden restore
- Veya sadece kapanış fişlerinin silinmesi
- Önemli: yeni dönem işlemleri varsa kayıp riski
Bu konuda profesyonel destek mi gerekiyor?
Logo Yazılım yetkili Netsis bayisi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz.