Netsis Cari Hesap Bakiye Tutarsızlığı: Sebepleri ve Düzeltme
Müşteri/satıcı kartında görünen bakiye ile gerçek bakiye arasında fark var mı? Cari hesap tutarsızlığı 5 ana sebepten kaynaklanır ve düzeltme yöntemleri farklıdır.
Tutarsızlığın 5 Ana Sebebi
1. Onaysız Fişler
Onay zincirinde bekleyen fişler bazı raporlarda dahil edilmiyor olabilir.
2. Çoklu Döviz Kur Farkı
Döviz cinsi alımlarda kur farkı muhasebeleşmiyorsa bakiye yanlış görünür.
3. Çek/Senet Eşleştirmesi
Tahsilat veya ödemeyi cariye doğru eşleştirmemek bakiyeyi şişirir.
4. Tahsilat Avansları
Avans ödemeler doğru cariye yansıtılmadığında karışıklık çıkar.
5. Geçmiş Tarihli Fiş
Geçmişe dönük girilen fişler dönem sonu bakiyesini değiştirir.
Düzeltme Adımları
1. Cari hareket detay raporu
Cari → Hareket Raporu → Detaylı format → Tüm fişleri görün.
2. Onaysız fişleri tespit edin
Filtrede “onaysız” seçin → onaylayın veya iptal edin.
3. Eşleştirme kontrolü
Çek/senet eşleştirme menüsünde açık tutarları görün.
4. Mizan kontrolü
Cari → Bakiye Mizanı raporu çıkarın, tutarsız olanları işaretleyin.
5. Düzeltme fişleri
Tutarsızlık tespit edildikten sonra düzeltici fişler kesilir.
Mizan Doğrulama
Aylık olarak şu kontroller yapılmalı:
- Borç + Alacak = Bakiye
- Açılış + Hareket = Kapanış
- Yevmiye toplam = Cari toplam
- Banka ekstresi vs Banka cari
Bu konuda profesyonel destek mi gerekiyor?
Logo Yazılım yetkili Netsis bayisi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz.