Kısa cevap: Netsis cari hesap bakiye tutarsızlığı genellikle beş sebepten kaynaklanır: onaysız fişler, muhasebeleşmeyen çoklu döviz kur farkı, hatalı çek/senet eşleştirmesi, yanlış cariye yansıyan tahsilat avansları ve geçmiş tarihli fişler. Çözüm için cari hareket detay raporu çıkarın, onaysız fişleri ve eşleştirmeleri kontrol edin, mizanla doğrulayıp düzeltici fiş kesin.
Müşteri/satıcı kartında görünen bakiye ile gerçek bakiye arasında fark var mı? Cari hesap tutarsızlığı 5 ana sebepten kaynaklanır ve düzeltme yöntemleri farklıdır.
Tutarsızlığın 5 Ana Sebebi
1. Onaysız Fişler
Onay zincirinde bekleyen fişler bazı raporlarda dahil edilmiyor olabilir.
2. Çoklu Döviz Kur Farkı
Döviz cinsi alımlarda kur farkı muhasebeleşmiyorsa bakiye yanlış görünür.
3. Çek/Senet Eşleştirmesi
Tahsilat veya ödemeyi cariye doğru eşleştirmemek bakiyeyi şişirir.
4. Tahsilat Avansları
Avans ödemeler doğru cariye yansıtılmadığında karışıklık çıkar.
5. Geçmiş Tarihli Fiş
Geçmişe dönük girilen fişler dönem sonu bakiyesini değiştirir.
Düzeltme Adımları
1. Cari hareket detay raporu
Cari → Hareket Raporu → Detaylı format → Tüm fişleri görün.
2. Onaysız fişleri tespit edin
Filtrede “onaysız” seçin → onaylayın veya iptal edin.
3. Eşleştirme kontrolü
Çek/senet eşleştirme menüsünde açık tutarları görün.
4. Mizan kontrolü
Cari → Bakiye Mizanı raporu çıkarın, tutarsız olanları işaretleyin.
5. Düzeltme fişleri
Tutarsızlık tespit edildikten sonra düzeltici fişler kesilir.
Mizan Doğrulama
Aylık olarak şu kontroller yapılmalı:
- Borç + Alacak = Bakiye
- Açılış + Hareket = Kapanış
- Yevmiye toplam = Cari toplam
- Banka ekstresi vs Banka cari
💡 Önleyici tedbir: Aylık cari mutabakat (üreten/tedarikçi ile karşılıklı doğrulama) yapılırsa tutarsızlıklar erken yakalanır. Netsis te otomatik mutabakat e-postası gönderme özelliği vardır.
Bu konuda profesyonel destek mi gerekiyor?
Logo Yazılım yetkili Netsis bayisi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için Netsis Destek sayfamızı ziyaret edebilir, Netsis Teknik Destek veya Netsis Bayi hizmetlerimizden faydalanabilir, benzer sorunlar için Netsis Hata Çözüm Rehberi’ne göz atabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Netsis cari bakiye tutarsızlığının en sık görülen sebebi nedir?
En sık görülen sebep onay zincirinde bekleyen onaysız fişlerdir; bu fişler bazı raporlara dahil olmadığı için kart bakiyesi ile gerçek bakiye arasında fark oluşur. Cari hareket detay raporunda filtreyi “onaysız” yaparak bu fişleri tespit edip onaylayabilir veya iptal edebilirsiniz.
Cari bakiye mizan ile kart bakiyesinin tutması nasıl doğrulanır?
Cari → Bakiye Mizanı raporunu çıkarın ve “Borç + Alacak = Bakiye”, “Açılış + Hareket = Kapanış”, “Yevmiye toplamı = Cari toplamı” eşitliklerini kontrol edin. Banka ekstresi ile banka cari hareketini de karşılaştırın; tutmayan kalemleri işaretleyip düzeltici fiş kesin.
Döviz kur farkı bakiyeyi neden bozar, nasıl düzeltilir?
Döviz cinsinden alım/satımlarda kur farkı muhasebeleştirilmezse cari bakiye yerel para biriminde yanlış görünür. Dönem sonunda kur farkı fişlerinin kesildiğinden emin olun; eksik kalan dönemler için kur değerleme/kur farkı işlemini çalıştırarak farkı muhasebeleştirin.
Cari hesap tutarsızlığını önlemenin en etkili yolu nedir?
Aylık cari mutabakat yapmak en etkili önlemdir; üretici veya tedarikçiyle karşılıklı bakiye doğrulaması tutarsızlıkları erken yakalar. Netsis’te otomatik mutabakat e-postası gönderme özelliği bu süreci kolaylaştırır. Düzenli destek için bakım anlaşması değerlendirebilirsiniz.